Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Resultado antes de impuestos

$

116,955

$

434,161

Inventarios de productos para venta

53,160

(223,810)

Adquisición de activos intangibles

(16,477)

(34,987)

Obtención de deuda a corto y largo plazo

185,390

4,586,356

Depreciación y amortización

419,278

286,771

Cuentas por cobrar

(93,307)

(248,875)

Venta de mobiliario y equipo

12,321

62,746

Pago de deuda a corto y largo plazo

(458,226)

(3,216,773)

Recompra de acciones propias, neto

(67,343)

-

Estimación para cuentas de cobro dudoso

1,241,556

1,284,315

Proveedores

(300,539)

27,656

Intereses cobrados

1,764

1,515

Aumento de capital social y prima en suscripción de acciones

1,476,391

-

Fluctuación cambiaria del efectivo y equivalentes de efectivo

(3,607)

(9,607)

Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo

352,786

(10,028)

471,076

321,018

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año

1,509,092

1,528,727

Estimación para obligaciones laborales

18,722

38,434

Intereses por captación bancaria

(698,653)

(690,523)

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión

(196,885)

(496,625)

Pérdida (utilidad) por venta de mobiliario y equipo

1,535

(1,639)

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar

(84,126)

(49,020)

Clientes

(3,183,391)

(4,236,077)

Fluctuación cambiaria, neta

425,872

19,381

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

78,595

165,579

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

(194,493)

(525,899)

Intereses pagados

(665,136)

(1,048,565)

Intereses a cargo

1,387,827

1,630,185

Depósitos de disponibilidad inmediata y a plazo

824,725

1,922,981

Intereses a favor

(1,764)

(1,515)

Impuestos a la utilidad pagados

(49,255)

(26,846)

Actividades de operación

Actividades de inversión

Actividades de financiamiento: